基金累计净值和单位净值是什么意思？
基金累计净值和单位净值是什么意思？
2 回答
很多人在查询基金净值的时候都会看到基金累计净值、基金单位净值、基金净值估值等指标，那么基金累计净值和单位净值到底是什么呢？
基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是，每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。
计算公式：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
基金累计净值，是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
计算公式：累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）
很简单，单位净值，就是指总资产减去总负债，再除以基金份额总数。也就是你买的一筐鸡毛菜里，一根菜的净重。而累计净值是在单位净值的基础上累加了这只基金成立以来的累计分红和拆分的金额。也就是这一根鸡毛菜历史上掉过的叶子重量都累计起来。鸡毛菜掉的叶子没用，但是基金过往分红和拆分，则是能够体现这只基金历史表现。
免责申明：社区内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自社区用户发布，内容观点不代表本站立场和观点，如不慎侵犯了您的权益，请与我们联系处理。