2022年3月3日——每日市场观点

2022年3月3日每日市场展望

隔夜头条

• 惠誉、穆迪将俄罗斯主权评级下调至垃圾级
• 中国要求俄罗斯将乌克兰战争推迟到奥运会之后
• 中国 2 月服务业活动扩张速度为 6 个月来最慢
• 日本央行的中川：燃料飙升可能推动日本通胀接近日本央行 2% 的目标
• 日本服务业活动以 21 个月来最快速度收缩
• 铁矿石、煤炭触发澳大利亚贸易顺差大幅反弹
• 澳大利亚 PMI 报告 2 月份反弹至正值区域
• 尽管有战争，美联储的鲍威尔仍支持 3 月加息 25 个基点
• 加拿大央行将政策利率上调至 0.5%，预计未来还会有更多加息
• 欧洲央行的路线：必须避免根深蒂固的通货膨胀
• CBI See的许多英国服务企业计划创纪录的价格上涨
• 战争引发滞胀担忧，欧元受压，澳元出口上涨
• 加密货币在通货膨胀和地缘政治风险中回落
• 由于供应问题持续存在，油价上涨，布伦特原油价格攀升至 116 美元/桶以上
• 中国蓝筹股因服务业活动增长放缓而下跌

前一天

• 标准普尔 500 指数周三上涨 1.9%，因为围绕俄罗斯-乌克兰冲突和美联储可能不那么鹰派的希望，股市反弹超过油价的另一次飙升。 WTI 原油期货突破每桶 110 美元（110.72 美元，+7.31，+7.1%）。纳斯达克综合指数 (+1.6%) 和道琼斯工业平均指数 (+1.8%) 均向基准指数看涨，而罗素 2000 指数则以 2.5% 的涨幅跑赢大盘。油价飙升是由于俄罗斯继续在乌克兰发动攻势后对供应限制的预期增加，但市场可能怀疑价格近期见顶，这取决于定于明天举行的停火谈判的结果。
• 与昨天的交易叙述同样重要的是美联储主席鲍威尔在其关于货币政策的半年度报告中告诉众议院金融服务委员会的话。美联储主席表示，由于地缘政治的不确定性，美联储将“谨慎行事”，他将支持加息本月晚些时候将利率下调 25 个基点。不过，他接着说，如果通胀如预期那样高，未来仍有可能加息 50 个基点。与此相关的是，美联储的褐皮书指出，在 1 月中旬至 2 月 18 日期间，经济活动以温和至温和的速度扩张。一些地区报告称，由于 COVID-19 病例增加，酒店业的需求暂时减弱。
• 美国国债收益率在连续两天暴跌后上涨了两位数的基点，说明地缘政治紧张局势导致负面情绪变得如何。 2 年期收益率上涨 22 个基点至 1.52%，10 年期收益率上涨 16 个基点至 1.87%。美元指数下跌 0.1% 至 97.34。
• 鉴于乌克兰冲突的快速发展，今天发布的经济数据可能会被视为过时，因为它们主要或完全是指俄罗斯入侵之前的活动和情绪。甚至欧洲央行公布其 2 月份货币政策会议的“账目”也已被事件所取代。相反，焦点（除了乌克兰的战争）可能会落在央行发言人身上，包括美联储主席鲍威尔在国会半年度证词的第二天——这是他在 15 日之前的停电期之前引导市场的最后机会/3 月 16 日 FOMC 会议。美联储的巴尔金和威廉姆斯也将在不同的活动中发表讲话。
• 今天上午的英国和欧元区 2 月服务业采购经理人指数是最终读数，预计将确认初步的“闪电”估计。随着 Omicron 限制放宽，两个司法管辖区的服务活动均意外上升，欧元区升至 55.8，英国升至 60.8。价格压力仍居高不下或继续增加。
• 预计美国 ISM 服务指数将公布 56.7，这将比 1 月份的 51.2 大幅上升，反映了 Covid 限制的放松。美国 1 月份工厂订单数据预计增长 0.7%，每周申请失业救济人数也将到期。
• 欧元区失业率已降至疫情前水平以下，预计 1 月份将降至 6.9%，为欧元诞生以来的最低水平。再加上能源价格更高的前景，使得欧洲央行的政策权衡比以前更加棘手。甚至在乌克兰危机之前，通胀就已经令人惊讶地上升，昨天的 CPI 上涨至 5.8% 就证明了这一点。今天公布的欧洲央行 2 月份最后一次会议的“账目”可能会揭示提前结束量化宽松的趋势，但此后地缘政治紧张局势加剧使情况复杂化。总体而言，经济前景不确定性的增加现在可能会导致在货币政策正常化方面更加谨慎。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

• EUR/USD: 1.1075 (610M), 1.1100 (760M), 1.1120 (630M), 1.1200 (1.3B) 1.1345-50 (1.3B), 1.1355-60 (640M), 1.1370-75 (1.2B)
• USD/JPY: 114.00 (310M), 114.25 (475M), 114.50 (460M), 115.00 (960M)
• USD/JPY: 116.00 (445M). EUR/GBP: 0.8250 (430M), 0.8355-60 (300M)
• USD/CHF: 0.9200 (360M), 0.9300 (275M)
• AUD/USD: 0.7250 (890M), 0.7360 (455M). AUD/JPY: 83.40 (770M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨

• 亚洲市场放缓，但低于 1.1100 的买盘跌停
• 欧元/美元从 22 个月低点 1.1058 反弹后开于 1.1119
• 它在亚洲与一个报价叉交易并跌至1.1090
• 多头指向 1.1080/90，收于 1.1105 附近
• 美元在亚洲受到广泛买盘，令欧元/美元承压
• 欧元/美元支撑位在 1.0636/1.2349 波动的 76.4 至 1.1040
• 阻力位于10日均线@1.1229，突破将缓解下行压力
• 欧元/美元走低，5、10 和 21 天均线看跌
• 在俄罗斯-乌克兰不确定性持续的情况下，趋势可能会继续

GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。

• -0.1%，位于 1.3380-1.3404 区间的底部，美元上涨 0.1%
• 许多英国服务企业计划创纪录的价格上涨 - CBI。
• 通胀压力全面上升 - 布伦特原油 116 美元 - +2.9%
• 图表； 动量研究冲突，10 日和 21 日移动平均线小幅走低
• 21 天布林带扩大 - 信号表明底部较弱
• 长期目标为 1.3161-66，2021 年 12 月低点，2020-2021 年上涨 38.2%
• 收于 1.3457 上方 2 月下跌的 50% 将结束下行偏见

USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌

• 美元/日元在昨天冲高之后在亚洲仍然是更好的买盘
• 区间 115.45-67 EBS，交易相对平静，有序
• 期权在 115.00、115.05-20、115.50、116.00 到期有助于遏制行动
• 美国收益率走强支撑，10 年代国债 @1.855%
• 东京，亚洲大部分地区冒险，日经指数 +0.8% @26,608，E-Minis 稳定 @4392
• 然而，风险情绪可能会发生变化，美国的收益率也会如此吗？
• 日元交叉盘涨跌互现，澳元/日元、欧元/日元等部分买盘偏重
• EUR/JPY 128.25-44 EBS, AUD/JPY 84.07-33, GBP/JPY 也出价, 154.57-96
• 日本 2 月 PMI-服务业 44.2，闪存 42.7，1 月 47.6，收缩

AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨

• 在风险反弹和强劲的商品支撑后，澳元/美元开盘上涨 0.63% 至 0.7298
• 美元在亚洲普遍走强，澳元/美元多头头寸减少
• 澳元/美元跌至 0.7276，然后寻找新买盘
• 铁矿石强劲上涨帮助支撑澳元/美元处于低位
• 进入下午澳元/美元交易于 0.7290 附近
• 阻力位于 2022 年高点 0.7314 和 0.7320/25，200 日均线和 61.8 斐波那契汇合
• 支撑位是@ 10 日均线@ 0.7232，突破表明动能减弱
• 澳元/美元走高，5、10 和 21 天均线看涨

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