【ACY证券 | 每日分析】澳元吹响反攻号角！美股热钱回流，黄金遭遇抛售！欧元今日能否逆流而上？

欧洲天然气价格终于止住上涨趋势，欧元止跌回升，而加元表现最为疲软。美股迎来了新年首个阳线，特斯拉与英伟达迎来了热钱回流。然而这加剧了避险商品美元与黄金价格的回落。

上周五发生了什么？

外汇市场全天的波动不算大，主要由欧系货币驱动。

欧系货币（欧元、英镑、瑞郎）：上周五乌克兰切断俄气迎来了反扑，斯洛伐克宣称要报复乌克兰，可能会中断电力供应，令连涨近三周的欧洲天然气价格上周五终于开始震荡企稳。随之而来的是欧元与英镑的反弹，尤其是德国发布低于预期的失业率后，加速了欧系货币的涨势，表现最佳。与之对应的是原本强势的加拿大元，表现极为落后。不过今早开盘时，美国天然气价格大幅高开，欧系货币小幅承压。

商品货币（澳元、加元、纽元）：与欧系货币相对应的是能源紧密相关的加拿大元，表现极为落后（这也是为什么上周五货币突破配对用的是欧元兑加元）。澳元与新西兰元主要受到美元下跌而上涨。

美元：虽然高于预期的ISM制造业指数带动美元涨了一波，但是难以阻止欧系货币的上涨。即便美国长债利率再探新高，美元指数最终仍就收跌。

日元：亚盘与欧盘，日元与欧系货币表现趋同。然而拜登阻止日本制铁收购美国钢铁的消息令市场担心美日贸易的未来，日元开启下滑趋势，尤其在今早开盘后，日元加速贬值，反倒令日经指数大涨。

RMB：工商银行高管表示不打价格战，银行利率不低于同期限国债利率，该消息反倒引发国债利率骤降，连带RMB汇率下跌。不过在此之后，RMB表现相对平稳。

股市方面，欧系货币反弹对欧洲和英国股市造成压力，表现明显疲软。与此同时，美元下跌提振了美股，热门科技股如英伟达和特斯拉领涨，表现尤为亮眼。不过，近期的市场规律显示，美元走势与黄金呈现趋同关系，而与美股呈反向联动。这表明美元和黄金在一定程度上承担了美股抛售后的避险需求。而昨日美国科技股的大幅反弹则反映了热钱的快速回流，这也直接导致避险资产如黄金出现下跌。此外，其他股市也受到美股开盘上涨的正向带动，表现有所提振。

大宗商品方面，原油和铜走势趋同。俄乌停火无望继续支撑油价，但青藏高原发现大规模铜矿的消息可能对铜价产生负面影响。另一方面，黄金的走势与美元保持一致，反映出随着美股反弹，市场避险需求明显降温。

整体来看，上周五的主旋律还是集中在两点，分别是乌克兰切断天然气（欧系货币）以及新一年美股的表现（美元与黄金）。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

20:00 欧元区12月综合PMI终值：初值49.5

次日00:00 德国12月CPI年率初值*：预期2.4% 前值2.2%

次日01:45 美国12月综合PMI终值：初值56.6

次日02:00 美国11月扣除运输的耐用品订单月率终值：初值0.3%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

新年的第二个交易日，美股的热钱终于回流了，虽然不确定能持续多久，但至少在今天的亚盘与欧盘期间，避险需求将持续回落，对美元与黄金不利。而德国良好的就业以及今晚可能高于预期的通胀率都为欧元提供继续上涨的动力。因此日内的强弱货币配对可以关注欧元兑美元的看涨。

强弱趋势策略 – 欧元兑美元 EURUSD

交易策略：（趋势跟随）欧亚时段，1.03附近逢低看涨；美盘时段，关注德国通胀突破方向

阻力参考：1.31（突破）；1.035

支撑参考：1.029-1.03；1.027（止损）

技术面：100均线向上，方向由跌转涨，趋势线提供多头支撑。不过由于动能还不够强，欧亚时段是回踩看涨为主，如果德国通胀高于预期，则突破跟涨。

强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

短线交易策略：（趋势跟随）回踩2650做空

阻力参考：2645；2650

支撑参考：2637-2640

技术面：100转头向下，开启了空头趋势，不过早盘随其他大宗商品一同反弹，因此空单入场可以等待涨势结束。需要警惕亚洲午市与欧市开盘可能的上涨动能，交易策略以回踩后高位做空为主。

强弱趋势策略 – 纳斯达克指数 NAS100

交易策略：（均值回归）21250颈线附近小止损看涨

阻力参考：21650-21800

支撑参考：21250；21200（止损）

技术面：100均线略微向下，上周五的反弹并无法确定本周趋势，有可能只是单日的热钱回流。不过从形态来看，的确突破了21250的颈线阻力，存在继续跟涨的机会。交易策略以小止损颈线附近看涨为主。